asap>Soltye |
|
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) |
| Řádek 5: |
Řádek 5: |
| ! Nastavení | | ! Nastavení |
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Místo | | | class="leftCol" | Aplikační role |
| | Jaká prodejní místa využíváme? | | | Jaké oprávnění bude uděleno uživateli? |
| | | | | Základní data - Zabezpečení - Aplikační role |
| Základní data - Obchod - Místa | | - [[Aplikační role|Aplikační role]] |
| | |
| - [[Místa|Prodejní místo]] (např. pobočka, obchod, e-shop) | |
|
| |
|
| Místa slouží k definování provozoven určených pro prodej nebo nákup. Mohou být jak fyzické (např. prodejny) nebo virtuální (podle prodejního kanálu, např. Internet). Pomocí míst je možné ovlivnit sortiment a ceny produktů. Použitím rolí lze ovlivnit, kteří zaměstnanci mohou pracovat s určitými místy, resp. produkty a sklady.
| | Aplikační role jsou základním nástrojem [[Zabezpečení|Zabezpečení]]. |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Adresář | | | class="leftCol" | Číselné řady |
| | V jakém rozsahu využijeme adresář? | | | Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování? |
| | Adresář - [[Adresář|Adresář]]
| |
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést [[Implementace Adresář|implementační nastavení]].
| |
| | |
| Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Zakázky
| |
| | Jaký druh zakázek nám vyhovuje nejvíce?
| |
| | | | | |
| Zakázky - [[Zakázky|Zakázky]]
| | Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]] |
|
| |
|
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Zakázek je potřeba provést [[Implementace Zakázky|implementační nastavení]].
| | Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. |
| | |
| Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek a rozdělení úkolů mezi zaměstnance.
| |
| | |
| Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. Pokud neexistuje vhodná obchodní zakázka, vytvořte např. režijní zakázku. | |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Řádek 40: |
Řádek 26: |
| Zakázky - Objednávky | | Zakázky - Objednávky |
|
| |
|
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Objendávek je potřeba provést [[Implementace Objednávky/smlouvy|implementační nastavení]]. | | - pro úplnou a správnou funkcionalitu Objednávek je potřeba provést [[Implementace Objednávky/smlouvy|implementační nastavení]]. |
| | |
| [[Prodejní objednávky/smlouvy|- Objednávky prodejní]]
| |
| | |
| - [[Nákupní objednávky|Objednávky nákupní]]
| |
| | |
| Každá faktura musí být přiřazena k objednávce. Aby mohla být vytvořena faktura musí být objednávka ve stavu Dodáno - schváleno a fakturace ve stavu Fakturace schválena.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Obchodní partner
| |
| | Kdo z obchodních partnerů je dodavatel a kdo je odběratel?
| |
| |
| |
| Adresář - [[Adresář|Adresář]]
| |
| | |
| - Adresář (založení obchodního partnera) <br>Objednavatel/Dodavatel (obchodní partner s přiřazenou rolí Odběratel/Dodavatel)
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Měna
| |
| | Jaké cizí měny využijeme?
| |
| | Zakázky - Základní data - Měny
| |
| - [[Měna|Měna]]
| |
| | |
| Nastavení soustavy měn. Rozdělení na domácí a cizí. Nutnost nastavení kurzů - Kurzovní lístek <br>
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Kurzovní lístek
| |
| | Jaké kurzy jsou aktuální k měnám, které používáme?
| |
| | Zakázky - Základní data - Kurzový lístek
| |
| - [[Kurzovní lístek|Kurzový lístek]]
| |
| | |
| Kurzovní listek slouží k evidenci cizích měn a kurzů. Kurzy cizích měn lze používat pro přepočet dokladů (faktur, objednávek, úhrad), jak pro nákup, tak i pro prodej. Kurzovní lístek umožnuje také ve fakturách přepočet kurzového rozdílu v úhradách.
| |
| | |
| Kurzy je možné zadávat na jakékoli období (roční, měsíční, denní). Platnost kurzu je dána polem Datum platnosti do. Pro kurz na nové období je nutné zadat nový záznam, nikoli přepisovat záznam existující (nebylo by možné zpětně upravovat doklady). <br>
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Příjemce
| |
| | Jaký obchodní partner bude konečný příjemce?
| |
| |
| |
| Adresář - Adresář
| |
| | |
| - [[Adresář|Adresář]] (založení obchodního partnera)
| |
| | |
| Obchodní partner - konečný příjemce.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Způsob dopravy
| |
| | Jakým způsobem bude objednávka dodána?
| |
| |
| |
| Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy
| |
| | |
| - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název + označení Interní, zda se jedná o interní druh dopravy. <br>Způsob jakým byla objednávka dodána. Např.: Messenger, vlastní, atp.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Sklad
| |
| |
| |
| |
| |
| Sklady a logistika - Základní data - [[Sklady|Sklady]] <br>- pro úplnou a správnou funkcionalitu Skladů je potřeba provést [[Implementace Sklady|implementační nastavení]].
| |
| | |
| Sklad, ze kterého bylo vyskladněno zboží.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Expediční termín/jízda
| |
| |
| |
| |
| |
| Sklady a logistika - Expedice - [[Jízdy|Jízdy]] <br>- pro úplnou a správnou funkcionalitu Jízd je potřeba provést [[Implementace Jízdy|implementační nastavení]].
| |
| | |
| Logistická expediční jízda, do které bude přiřazena objednávka.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Produkt
| |
| |
| |
| |
| |
| Sklady a logistika - Základní data - [[Produkty|Produkty]]
| |
| | |
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Produktů je potřeba provést [[Implementace Produkty|implementační nastavení]].
| |
| | |
| Objednaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku odběratele. Pokud odběratel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Ceníky
| |
| | Jaké ceníky budou použity?
| |
| |
| |
| Sklady a logistika - [[Ceníky|Ceníky]]
| |
| | |
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Ceníků je potřeba provést [[Implementace Ceníky|implementační nastavení]].
| |
| | |
| Základní soupis zboží, který každé položce v ceníku přisuzuje v konkrétním čase konkrétní cenu.
| |
| | |
| V ceníku lze také vytvořit individuální ceník pro jednotlivé obchodní partnery (např. prodejní, nákupní, akční). Vždy je nutné ke každému produktu přiřadit separátní odpovídající cenu.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Měrné jednotky
| |
| | Jaké měrné jednotky využijeme?
| |
| |
| |
| Sklady a logistika - Základní data - Měrné jednotky <br>- [[Měrné jednotky|Měrné jednotky]]
| |
| | |
| Měrná jednotka
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Daně
| |
| | Jaké sazby daně ukládá zákon?
| |
| |
| |
| Zakázky - Základní data - Daně
| |
| | |
| - [[Daně|Daně]]
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Zaokrouhlední
| |
| | Jakým způsobem budeme zaokrouhlovat?
| |
| |
| |
| Základní data - Obecné - Způsoby zaokrouhlení
| |
| | |
| - [[Zaokrouhlování|Zaokrouhlování]]
| |
| | |
| Zaokrouhlení cenových řádků v měnách dokladů. Nastavení zaokrouhlování určuje jakým způsobem a s jakou přesností bude částka zaokrouhlena.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Činnosti
| |
| |
| |
| | Základní data - Zakázky - Činnosti
| |
| - [[Činnosti|Činnosti]]
| |
| | |
| Nastavení činností, slouží k rozlišení nákladů a výnosů<br>Slouží k rozpisu částek podle činností.
| |
|
| |
|
| |-
| | [[Prodejní objednávky/smlouvy|- Objednávky prodejní]] |
| | class="leftCol" | Předávací protokol - předmět plnění
| |
| |
| |
| |
| |
| Základní data - Zakázky - Předávací protokol - předmět plnění
| |
| | |
| - vložíme text např. V příloze Vám předáváme:
| |
| | |
| Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako předmět plnění.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Předávací protokol - text
| |
| |
| |
| |
| |
| Základní data - Zakázky - Předávací protokol - text
| |
| | |
| - vložíme text např. Zároveň přikládáme fakturu.
| |
| | |
| Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Předávací protokol - upozornění
| |
| |
| |
| |
| |
| Základní data - Zakázky - Předávací protokol - upozornění
| |
| | |
| - vložíme text např. Prosíme Vás o zaslání jednoho potvrzeného předávacího protokolu zpět na naši adresu.
| |
| | |
| Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako upozornění.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Fakturační cykly
| |
| | V jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]]
| |
| | |
| - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. 14 dní, 21 dní, aj.)
| |
| | |
| Pomocí tohoto nastavení lze nadefinovat v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus
| |
| | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
| |
| | |
| - vložíme počet dní; výchozí cyklus lze vybíra pouze z již založených fakturačních cyklů
| |
| | |
| Fakturační cyklus lze přiřazovat i individuálně jednotlivým obchodním partnerům v [[Adresář|Adresáři]] (záložka Prodej). Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur
| |
| | Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve? | |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>- vložíme počet dní
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí účet pro platby faktur vydaných
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace
| |
| | Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace
| |
| <br>- vložíme způsob fakturace dle výběru:
| |
| | |
| '''Podle DUZP - pro každou zakázku: '''Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>'''Podle DUZP - všechny zakázky:''' Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>'''Pro každou objednávku: '''Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>'''Všechny objednávky - DUZP poslední:''' Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
| |
| | |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace
| |
| | Jakým způsobem bude schválena fakturace objednávek?
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
| |
| - vložíme způsob fakturace dle výběru:
| |
| | |
| '''Ručně - '''fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. <br>'''Po dodání -''' fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. <br>'''Po potvrzení dodání - '''fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
| |
| | |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat
| |
| | Kolik dnů po dodání potřebujeme vystavit fakturu?
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Povinná dodací adresa v plnění
| |
| | Chceme aby byla dodací adresa povinným polem v dokladech?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná dodací adresa v plnění
| |
| | |
| - výběr možností:
| |
| | |
| '''Povinné - '''dodací adresa je povinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné - '''dodací adresa je nepovinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné -''' upozornění v průvodcích - dodací adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění<br>
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Povinná fakturační adresa v dokladu
| |
| | Chceme aby byla fakturační adresa povinným polem v dokladech?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná fakturační adresa v dokladu
| |
| | |
| - výběr možností:
| |
| | |
| '''Povinné '''- fakturační adresa je povinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné''' - fakturační adresa je nepovinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné - upozornění v průvodcích''' - fakturační adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Řádek 282: |
Řádek 36: |
| Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony přijatých faktur | | Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony přijatých faktur |
|
| |
|
| - [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]] | | - [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]] |
| | |
| Slouží k přizpůsobení [[Komunikace|komunikace]], jak budou doklady předvyplněné. Pomocí číselníků lze nastavit požadované parametry pro daného klienta či zakázku. Po založení šablony je nutné ji přiřadit k [[Účely komunikace|Účelu komunikace]]. Tímto docílíme, že se v komunikaci u dokladů budou zobrazovat již předvyplněná pole. Nastavení šablon dokladů, je tedy vhodné pokud se některé parametry neustále opakují. Může se jednat například o měnu, místo, obchodního partnera, zakázku, ale také o dodací podmínky nebo způsoby fakturace.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Šablony vydaných faktur
| |
| | Jaké přednastavená data využijeme?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony vydaných faktur
| |
| | |
| - [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]]
| |
| | |
| Slouží k přizpůsobení [[Komunikace|komunikace]], jak budou doklady předvyplněné. Pomocí číselníků lze nastavit požadované parametry pro daného klienta či zakázku. Po založení šablony je nutné ji přiřadit k [[Účely komunikace|Účelu komunikace]]. Tímto docílíme, že se v komunikaci u dokladů budou zobrazovat již předvyplněná pole. Nastavení šablon dokladů, je tedy vhodné pokud se některé parametry neustále opakují. Může se jednat například o měnu, místo, obchodního partnera, zakázku, ale také o dodací podmínky nebo způsoby fakturace.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Bankovní účty
| |
| | Jaké bankovní účty budou použity?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Platební účty - Bankovní účty
| |
| | |
| - [[Bankovní účty|Bankovní účty]]
| |
| | |
| Zakládá bankovní účty včetně určení měny, čísla a kódu banky.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Pokladní účty
| |
| | Jaké pokladny budou použity?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Platební účty - Pokladní účty
| |
| | |
| - [[Pokladní účty|Pokladní účty]]
| |
| | |
| Zakládá pokladny včetně určení jejich měny, pokladníka. Rozlišuje směr pohybu (příjem, výdej) rozdílným kódem číselné řady.
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Aplikační role
| |
| | Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?
| |
| | Základní data - Zabezpečení - Aplikační role
| |
| - [[Aplikační role|Aplikační role]]
| |
| | |
| Aplikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Číselné řady
| |
| | Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?
| |
| | Základní data - Číselné řady <br>- Číselné řady
| |
| Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.
| |
|
| |
|
| |} | | |} |
|
| |
|
| [[Category:Implementace]] | | [[Category:Nákup_(Implementace)]] |
