Banka: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 26 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Menu == | == Menu == | ||
*Zakázky - Úhrady - Banka | *Zakázky - Úhrady - Banka | ||
*Základní data - Obchod - Platební účty - [[Bankovní účty|Bankovní účty]] | |||
== Formulář == | == Formulář == | ||
=== Bankovní výpis === | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 11: | Řádek 14: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Účet | | class="leftCol" | Účet | ||
| Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. | | | ||
Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. | |||
''Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - ''[[Platební účty|''Platební účty'']] | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Datum výpisu | | class="leftCol" | Datum výpisu | ||
| Řádek 35: | Řádek 42: | ||
|} | |} | ||
== Položky == | === Položky === | ||
<br> | <br> | ||
| Řádek 55: | Řádek 62: | ||
| class="leftCol" | Obchodní partner | | class="leftCol" | Obchodní partner | ||
| | | | ||
Zde zadejte obchodního partnera. V případě párování platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. | |||
Nastavení: | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Text | | class="leftCol" | Text | ||
| Poznámka k | | Poznámka k účelu platby | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Druh | | class="leftCol" | Druh | ||
| | | | ||
Druh platby: | Druh platby, který určuje: | ||
*Příjem | *Příjem | ||
| Řádek 75: | Řádek 82: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Poplatek | | class="leftCol" | Poplatek | ||
| | | Bankovní poplatek z položky v měně úhrady. zadává se v případě, že banka od položky přímo odečítá tento poplatek, např.: poplatek za převedení platby, poplatek za platbu kartou. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Zpárováno | | class="leftCol" | Zpárováno | ||
| | | Celková častka, která již byla rozpočítána jako úhrady dokladů. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Měna | | class="leftCol" | Měna | ||
| Řádek 87: | Řádek 94: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Kurz | | class="leftCol" | Kurz | ||
| Kurz měny | | Kurz cizí měny | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Částka (d) | | class="leftCol" | Částka (d) | ||
| Řádek 93: | Řádek 100: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Výdej | | class="leftCol" | Výdej | ||
| | | Částka na vrub v měně úhrady | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Příjem | | class="leftCol" | Příjem | ||
| | | Částka ve prospěch v měně úhrady | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Obrat | | class="leftCol" | Obrat | ||
| | | Částka obratu této úhrady, v případě příjmu kladná a v případě výdaje záporná. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Zůstatek | | class="leftCol" | Zůstatek | ||
| | | Zůstatek na bězném účtu k danému dni...?? | ||
|} | |} | ||
=== Párování plateb | |||
==== Párování plateb ==== | |||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Řádek 138: | Řádek 145: | ||
Kurzový rozdíl | Kurzový rozdíl | ||
| Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb | | Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] | [[Úhrady|Úhrady]] | ||
[[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] [[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31
Menu[editovat]
- Zakázky - Úhrady - Banka
- Základní data - Obchod - Platební účty - Bankovní účty
Formulář[editovat]
Bankovní výpis[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Účet |
Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - Platební účty |
| Datum výpisu | Datum, ke kterému byl výpis vystaven. |
| Číslo výpisu | Číslo výpisu. |
| Měna | Měna účtu. |
| Výdej | Pohyb na vrub učtu na daném výpisu. |
| Příjem | Pohyb ve prospěch účtu na daném výpisu. |
| Celkem výpis | Celkový obrat na výpisu. |
| Poplatky | Poplatky za pohyby na výpisu. |
Položky[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
| Datum | Datum zaúčtování platby na výpisu. |
| Datum platby | Skutečné datum platby (např.: datum výběru z bankomatu) |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol platby |
| Obchodní partner |
Zde zadejte obchodního partnera. V případě párování platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Text | Poznámka k účelu platby |
| Druh |
Druh platby, který určuje:
|
| Částka | Částka v měně účtu. |
| Poplatek | Bankovní poplatek z položky v měně úhrady. zadává se v případě, že banka od položky přímo odečítá tento poplatek, např.: poplatek za převedení platby, poplatek za platbu kartou. |
| Zpárováno | Celková častka, která již byla rozpočítána jako úhrady dokladů. |
| Měna | Měna účtu. |
| Měn. jednotka | Měnová jednotka platby (např.: |
| Kurz | Kurz cizí měny |
| Částka (d) | Celková částka v domácí měně. |
| Výdej | Částka na vrub v měně úhrady |
| Příjem | Částka ve prospěch v měně úhrady |
| Obrat | Částka obratu této úhrady, v případě příjmu kladná a v případě výdaje záporná. |
| Zůstatek | Zůstatek na bězném účtu k danému dni...?? |
Párování plateb[editovat]
| Název | Popis |
|---|---|
|
Doklad |
Přiřazení dokladu, slouží k tomu, aby mohla být částka dokladu zpárováná s částkou z výpisu. |
|
Částka |
Celková částka platby v měně účtu. |
|
Částka (d) |
Celková částka platby v domácí měně. |
|
Kurzový rozdíl |
Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb. |
