Banka

Menu

• Zakázky - Úhrady - Banka
• Základní data - Obchod - Platební účty - Bankovní účty

Formulář

Název	Popis
Účet	Účet, ze kterého budou odečteny nebo na který budou přičteny částky. Nastavení: Menu - Účetnictví - Základní data - Platební účty
Datum výpisu	Datum, ke kterému byl výpis vystaven.
Číslo výpisu	Číslo výpisu.
Měna	Měna účtu.
Výdej	Pohyb na vrub učtu na daném výpisu.
Příjem	Pohyb ve prospěch účtu na daném výpisu.
Celkem výpis	Celkový obrat na výpisu.
Poplatky	Poplatky za pohyby na výpisu.

Položky

Název	Popis
Datum	Datum zaúčtování platby na výpisu.
Datum platby	Skutečné datum platby (např.: datum výběru z bankomatu)
Variabilní symbol	Variabilní symbol platby
Obchodní partner	Zde zadejte obchodního partnera. V případě párování platby s doklady bude partner doplněn podle obchodního partnera daného dokladu. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář
Text	Poznámka k účelu platby
Druh	Druh platby, který určuje: Příjem Výdej
Částka	Částka v měně účtu.
Poplatek	Bankovní poplatek z položky v měně úhrady. zadává se v případě, že banka od položky přímo odečítá tento poplatek, např.: poplatek za převedení platby, poplatek za platbu kartou.
Zpárováno	Celková častka, která již byla rozpočítána jako úhrady dokladů.
Měna	Měna účtu.
Měn. jednotka	Měnová jednotka platby (např.:
Kurz	Kurz cizí měny
Částka (d)	Celková částka v domácí měně.
Výdej	Částka na vrub v měně úhrady
Příjem	Částka ve prospěch v měně úhrady
Obrat	Částka obratu této úhrady, v případě příjmu kladná a v případě výdaje záporná.
Zůstatek	Zůstatek na bězném účtu k danému dni...??

Párování plateb

Název	Popis
Doklad	Přiřazení dokladu, slouží k tomu, aby mohla být částka dokladu zpárováná s částkou z výpisu.
Částka	Celková částka platby v měně účtu.
Částka (d)	Celková částka platby v domácí měně.
Kurzový rozdíl	Kurzový rozdíl v domácí měně, který vznikl při párování plateb.

Úhrady